一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資公司”）是浙江省旅游投資集團(tuán)全資一級(jí)子公司，是以景區(qū)為核心的旅游目的地投資開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。投資公司聚焦省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)自然景觀資源，與旅游目的地開(kāi)展全域旅游、旅游度假區(qū)、鄉(xiāng)村生活綜合體投資運(yùn)營(yíng)合作，提供紅色演藝、冰雪世界、極致體驗(yàn)、親子樂(lè)園、戶(hù)外營(yíng)地等系列的產(chǎn)品集成輸出服務(wù)，以及規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、開(kāi)發(fā)建設(shè)、管理運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等綜合服務(wù)。
截至2021年末，浙江浙旅投資有限責(zé)任公司合并企業(yè)達(dá)8家，資產(chǎn)總額79,188.54萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額46,699.65萬(wàn)元。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2022年是二十大召開(kāi)之年，也是“十四五”規(guī)劃推進(jìn)的關(guān)鍵之年， 投資公司預(yù)算聚焦于積極應(yīng)對(duì)和防范疫情帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)投資公司規(guī)化設(shè)計(jì)、紅色演藝、冰雪世界、極致體驗(yàn)、親子樂(lè)園、戶(hù)外營(yíng)地等系列的產(chǎn)品集成輸出服務(wù)。在分析和總結(jié)2021年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織投資公司年度預(yù)算編制工作。下表是投資公司2022年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | 9,336.86 |
管理費(fèi)用 | 2,151.37 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,238.01 |
資產(chǎn)總額 | 88,549.51 |
所有者權(quán)益 | 47,351.52 |
三、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)大華審字[2022]050445號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2021年底，投資公司資產(chǎn)總額79,188.54萬(wàn)元，所有者權(quán)益46,699.65萬(wàn)元。投資公司2021年度營(yíng)業(yè)收入10,831.79萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用1,953.94萬(wàn)元，管理費(fèi)用2,010.87萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用922.58萬(wàn)元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，投資公司積極開(kāi)展“搶市場(chǎng)，增效益”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)采取有效措施，開(kāi)源節(jié)流。在經(jīng)營(yíng)成果方面，2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,831.79萬(wàn)元，完成全年預(yù)算指標(biāo)。