一、企業(yè)基本情況
建德市江南秘境旅游發(fā)展有限公司由浙旅投集團(tuán)與建德市政府于2016年合作成立，旨在共同打造集休閑度假、戶外探險(xiǎn)、美食美宿、文化體驗(yàn)為一體的生態(tài)旅游目的地——江南秘境國際旅游度假區(qū)。度假區(qū)以三江口旅游發(fā)展為核心區(qū)域，布局開發(fā)酒店、藝術(shù)館、商業(yè)街、田園綜合體、水上運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目；以七里揚(yáng)帆景區(qū)為延展區(qū)，依托現(xiàn)有姚塢碼頭、乾潭碼頭、建德綠道、南峰塔、子胥渡、葫蘆峽生態(tài)漂流等景點(diǎn)，打造“七里揚(yáng)帆，詩畫長廊”的主題游線。
截至2019年末，江南秘境公司資產(chǎn)總額22419.77萬元，所有者權(quán)益總額15375.04萬元。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2020年，江南秘境公司預(yù)算聚焦于積極應(yīng)對和防范疫情帶來的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)推動(dòng)江南漁村首開區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、七里揚(yáng)帆景區(qū)運(yùn)營及市場營銷推廣。在分析和總結(jié)2019年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織公司年度預(yù)算編制工作。下表是江南秘境公司2020年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營業(yè)收入 | 624.24 |
管理費(fèi)用 | 368.76 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 17.31 |
資產(chǎn)總額 | 33463.97 |
所有者權(quán)益 | 14348.04 |
三、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)中匯會(huì)審[2020]1826號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2019年底，公司資產(chǎn)總額22419.77萬元，所有者權(quán)益15375.04萬元。公司2019年度營業(yè)收入890.72萬元，銷售費(fèi)用330.22萬元，管理費(fèi)用402.63萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-1.28萬元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，江南秘境公司在建章立制、工程建設(shè)管理、景區(qū)業(yè)態(tài)提升、經(jīng)營管理等方面取得了一定階段性的成果。在經(jīng)營成果方面，2019年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入890.72萬元，基本完成全年預(yù)算指標(biāo)。