一、企業(yè)基本情況
建德市江南秘境旅游發(fā)展有限公司由浙旅投集團(tuán)與建德市政府于2016年合作成立，旨在共同打造集休閑度假、戶外探險(xiǎn)、美食美宿、文化體驗(yàn)為一體的生態(tài)旅游目的地——江南秘境國(guó)際旅游度假區(qū)。度假區(qū)以三江口旅游發(fā)展為核心區(qū)域，布局開(kāi)發(fā)酒店、藝術(shù)館、商業(yè)街、田園綜合體、水上運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目；以七里揚(yáng)帆景區(qū)為延展區(qū)，依托現(xiàn)有姚塢碼頭、乾潭碼頭、建德綠道、南峰塔、子胥渡、葫蘆峽生態(tài)漂流等景點(diǎn)，打造“七里揚(yáng)帆，詩(shī)畫(huà)長(zhǎng)廊”的主題游線。
截至2021年末，江南秘境公司資產(chǎn)總額34783.72萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額17472.99萬(wàn)元。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2021年，江南秘境公司預(yù)算聚焦于積極應(yīng)對(duì)和防范疫情帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)推動(dòng)江南漁村首開(kāi)區(qū)及七里揚(yáng)帆景區(qū)運(yùn)營(yíng)提升以及市場(chǎng)營(yíng)銷推廣。在分析和總結(jié)2021年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織公司年度預(yù)算編制工作。下表是江南秘境公司2022年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1422.73 |
管理費(fèi)用 | 527.40 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 286.80 |
資產(chǎn)總額 | 35045.50 |
所有者權(quán)益 | 21379.53 |
三、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)大華審字[2022]050454號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2021年底，公司資產(chǎn)總額 34783.75萬(wàn)元，所有者權(quán)益17472.99萬(wàn)元。公司2021年度營(yíng)業(yè)收入1102.20萬(wàn)元，銷售費(fèi)用 646.54萬(wàn)元，管理費(fèi)用603.59萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用331.64萬(wàn)元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，江南秘境公司完成了江南漁村首開(kāi)區(qū)順利開(kāi)業(yè)，取得了度假區(qū)建設(shè)的階段性成果。在經(jīng)營(yíng)成果方面，2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1102.20萬(wàn)元，受疫情影響未完成全年預(yù)算指標(biāo)。