一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅楠溪江投資管理有限公司系浙江省旅游投資集團控股三級公司，由浙旅投集團全資子公司浙江浙旅投資有限責任公司與永嘉旅游投資集團有限公司共同出資組建，是浙旅投集團與浙江省溫州市永嘉縣人民政府合作的永嘉縣全域旅游建設項目的投資、開發(fā)、運營平臺。公司于2018年5月29日注冊成立，注冊資本金為10000萬元。旨在借助浙旅投集團豐富的運營管理經營、營銷能力和資源整合能力，通過合理的規(guī)劃和投資，實現(xiàn)永嘉縣優(yōu)質景區(qū)的提檔升級，全面開展5A景區(qū)創(chuàng)建、全域宣傳營銷、旅游交通服務、資源重組整合等工作，將永嘉縣打造成為浙南乃至華東地區(qū)首屈一指的旅游目的地。目前公司運營楠溪江竹筏漂流、石桅巖景區(qū)、龍灣潭國家森林公園。
二、本年度主要財務預算指標
2020年楠溪江公司在認真分析當前市場的同時，深入研判行業(yè)發(fā)展趨勢，做好公司全年生產經營目標總體平衡和規(guī)劃控制。在分析和總結2019年預算執(zhí)行情況的基礎上，科學合理地設定年度預算目標，并認真組織楠溪江公司年度預算編制工作。下表是楠溪江公司2020年度主要財務預算指標（單位：萬元）：
指標 | 本年預算數 |
營業(yè)收入 | 2180.31 |
管理費用 | 270.24 |
銷售費用 | 425.35 |
財務費用 | 0.6 |
資產總額 | 4099.21 |
所有者權益 | 2968.04 |
三、上年度主要會計數據和財務指標
根據中匯會審[2020]1827號審計報告數據，截至2019年底，楠溪江公司資產總額4255.10萬元，所有者權益3267.66萬元。楠溪江公司2019年度營業(yè)收入2127.30萬元，銷售費用490.53萬元，管理費用330.89萬元，財務費用0.6萬元。
四、上年度預算執(zhí)行情況
2019年，楠溪江公司在集團及投資公司的正確領導下，公司緊緊圍繞以經濟效益為中心，以市場為導向，加大宣傳及品牌推廣力度，提升旅游服務管理水平的總目標，在景區(qū)營收保持上一年發(fā)展態(tài)勢的同時，創(chuàng)新發(fā)展新的業(yè)務板塊，持續(xù)做好節(jié)支降本文章，公司生產經營、黨建和管理等各項工作均有序推進，快速發(fā)展。從經營成果看，2019年全年實現(xiàn)營業(yè)收入2127.30萬元，完成全年預算指標。