一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅楠溪江投資管理有限公司系浙江省旅游投資集團控股三級公司，由浙旅投集團全資子公司浙江浙旅投資有限責任公司與永嘉旅游投資集團有限公司共同出資組建，是浙旅投集團與浙江省溫州市永嘉縣人民政府合作的永嘉縣全域旅游建設項目的投資、開發(fā)、運營平臺。公司于2018年5月29日注冊成立，注冊資本金為10000萬元。旨在借助浙旅投集團豐富的運營管理經營、營銷能力和資源整合能力，通過合理的規(guī)劃和投資，實現(xiàn)永嘉縣優(yōu)質景區(qū)的提檔升級，全面開展5A景區(qū)創(chuàng)建、全域宣傳營銷、旅游交通服務、資源重組整合等工作，將永嘉縣打造成為浙南乃至華東地區(qū)首屈一指的旅游目的地。目前公司運營楠溪江竹筏漂流、石桅巖景區(qū)、龍灣潭國家森林公園。
二、本年度主要財務預算指標
為更好執(zhí)行2021年度楠溪江公司經營目標，公司緊緊圍繞“組織、實施、監(jiān)督、執(zhí)行”這一宗旨，在分析和總結2020年預算執(zhí)行情況的基礎上，科學合理地設定2021年度預算目標，并認真組織楠溪江公司年度預算編制工作。下表是楠溪江公司2021年度主要財務預算指標（單位：萬元）：
指標 | 本年預算數(shù) |
營業(yè)收入 | 3974.88 |
管理費用 | 534.00 |
銷售費用 | 584.30 |
財務費用 | 0.70 |
資產總額 | 8292.26 |
所有者權益 | 7479.24 |
三、上年度主要會計數(shù)據和財務指標
根據中匯會審[2021]2016號審計報告數(shù)據，截至2020年底，楠溪江公司資產總額3931.25萬元，所有者權益3307.08萬元。楠溪江公司2020年度營業(yè)收入2351.77萬元，銷售費用397.56萬元，管理費用263.80萬元，財務費用0.97萬元。
四、上年度預算執(zhí)行情況
2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，楠溪江公司在抓好疫情防控的同時，第一時間成立恢復生產經營工作專班，提前謀劃和落實公司經營生產恢復工作，做到疫情防控和工作推進兩不誤，把疫情造成的損失降到最低程度。從經營成果看，2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入2351.77萬元，完成全年預算指標。