一、企業(yè)基本情況
浙江浙旅規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司是浙江省旅游投資集團(tuán)旗下100%控股的三級(jí)子公司，主要從事文旅十四五規(guī)劃、文旅融合規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)、全域旅游規(guī)劃、研學(xué)旅行規(guī)劃、景區(qū)創(chuàng)A提升規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)、景區(qū)策劃規(guī)劃設(shè)計(jì)、旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、美麗城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、村莊規(guī)劃設(shè)計(jì)、田園綜合體規(guī)劃設(shè)計(jì)、旅游建筑景觀設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性研究等業(yè)務(wù)。
公司堅(jiān)持以創(chuàng)新為指導(dǎo)思想，聯(lián)合集團(tuán)各大板塊，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，打造集行業(yè)診斷咨詢(xún)、頂層戰(zhàn)略謀劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)落地、業(yè)態(tài)產(chǎn)品導(dǎo)入、品牌運(yùn)營(yíng)輸出等一站式文旅產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)平臺(tái)，立志成為文旅行業(yè)的“問(wèn)題解決商”。截至2020年末，公司資產(chǎn)總額1126.41萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額758.66萬(wàn)元。
二、本年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，公司深入研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)疫情影響情況及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以“搶市場(chǎng)，增效益”為戰(zhàn)略目標(biāo)，做好全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總體平衡和規(guī)劃控制。在分析和總結(jié)2020年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地設(shè)定年度預(yù)算目標(biāo)，并認(rèn)真組織公司年度預(yù)算編制工作。下表是公司2021年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：
指標(biāo) | 本年預(yù)算數(shù) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1400 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 462 |
管理費(fèi)用 | 373 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 0 |
資產(chǎn)總額 | 1117 |
所有者權(quán)益 | 848 |
三、上年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)中匯會(huì)審[2021]2309號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2020年底，公司資產(chǎn)總額1126.41萬(wàn)元，負(fù)債總額367.74萬(wàn)元，所有者權(quán)益758.66萬(wàn)元。公司2020年度營(yíng)業(yè)收入1314.04萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用404.47萬(wàn)元，管理費(fèi)用378.58萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.5萬(wàn)元。
四、上年度預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面臨突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，公司堅(jiān)持以“危中尋機(jī)、化危為機(jī)”為目標(biāo)，全力以赴抓好落實(shí)，把疫情造成的損失降到最低程度。從經(jīng)營(yíng)成果看，2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1314.04萬(wàn)元。